Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.42% | +15.52% | +44.94% | +99.36% | +130.79% | +148.28% | +169.67% | +957.56% |
| Retorno Anualizado | +40.33% | +185830.00% | +44.94% | +41.20% | +32.15% | +25.53% | +21.95% | +18.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +15.90% | +9.91% | +10.26% | +8.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +45.71% | +33.36% | +26.64% | +23.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +29.47% | +22.17% | +15.62% | +12.54% | — |
| CDI | — | — | — | +27.31% | +19.23% | +12.46% | +9.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.52% Out/2026 | -27.04% Mar/2020 | 64.0% 110 de 172 | 36.0% 62 de 172 |
| Anual | +63.09% 2025 | -8.65% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 3.11% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 5.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,4% | |
| 2 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 · 3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 | 16,8% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 0,5% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −20,4% do PL, excluídos da composição.14 posições sob sigilo (106,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX PATRIOT MASTER FIF EM AÇÕES RL
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