Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.79% | +0.10% | +11.57% | +22.24% | +33.57% | +45.19% | +56.92% | +67.55% |
| Retorno Anualizado | +10.51% | +12.95% | +11.57% | +10.56% | +10.13% | +9.77% | +9.43% | +7.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.34% | -2.83% | -3.31% | -3.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.83% | +8.81% | +10.70% | +10.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.89% | +1.78% | +0.76% | +0.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.16% Nov/2020 | -3.14% Mar/2020 | 78.6% 66 de 84 | 21.4% 18 de 84 |
| Anual | +11.97% 2025 | +0.91% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 1.40% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 92,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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