Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.58% | -0.91% | -21.59% | -28.96% | -1.93% | N/A | N/A | -4.02% |
| Retorno Anualizado | -20.14% | -56.76% | -21.59% | -15.72% | -0.65% | N/A | N/A | -1.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -29.62% | -13.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -13.80% | -1.66% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -25.69% | -9.41% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.18% Abr/2024 | -17.58% Mar/2026 | 46.2% 18 de 39 | 53.8% 21 de 39 |
| Anual | +25.81% 2023 | -15.58% 2026 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.58% | 5.33% |
| CVaR Histórico | 4.95% | 7.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STEFANI FI EM AÇÕES
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