Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.47% | +1.03% | +1.25% | +8.27% | +7.67% | -1.37% | +46.65% | +114.20% |
| Retorno Anualizado | +1.99% | +12.45% | +1.25% | +4.05% | +2.50% | -0.34% | +7.96% | +9.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.80% | -10.42% | -13.40% | -4.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.19% | +1.41% | +0.35% | +8.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.31% | -5.88% | -9.44% | -0.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.93% Mai/2020 | -18.82% Mar/2020 | 58.4% 59 de 101 | 41.6% 42 de 101 |
| Anual | +36.52% 2022 | -0.53% 2025 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 2.25% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
6 posições sob sigilo (1.232,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STRATEGY MASTER FIFM - RL
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