Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,88% | +22,88% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 18,04% | +6,70% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 14,63% | +14,63% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 8,29% | +0,19% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,11% | +4,11% | BRSTNCLTN8A7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,57% | −0,03% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,62% | −11,96% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,16% | +0,16% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,07% | +0,07% | OPD DOL/KVDQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/JV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,03% | 0,00% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/JV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,04% | −0,04% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,13% | −0,13% | FUT DI1/N29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −35,36% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,38% | OPD IDI/VVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | OPD IDI/VVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD CPM/HV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVO183 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 9.005.873,48Patrimônio líquido |
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