Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,77% | −2,62% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 12,29% | +12,29% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 11,36% | +0,21% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,42% | −1,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,88% | +5,88% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 5,23% | +0,09% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 4,32% | +0,05% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,61% | +2,61% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 1,65% | +0,01% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,34% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,84% | −0,11% | OPD IDI/VV8L | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,66% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,51% | −0,04% | OPD IDI/VV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | −0,06% | OPD IDI/VV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,06% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD CPM/UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD CPM/UV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,12% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,02% | OPD CPM/MV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/QV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/QV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FWFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FWFT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/VVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,04% | FUT WIN/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −22,22% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KVDMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 8.731.181,09Patrimônio líquido |
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