Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +0.13% | +13.92% | +29.05% | +44.43% | +65.27% | +76.70% | +156.35% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +17.66% | +13.92% | +13.60% | +13.04% | +13.38% | +12.06% | +8.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.30% | +0.08% | +0.31% | -0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.86% | +11.72% | +14.32% | +12.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.92% | +4.69% | +4.37% | +3.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.02% Nov/2021 | -4.32% Mar/2020 | 87.5% 119 de 136 | 12.5% 17 de 136 |
| Anual | +16.41% 2023 | -1.07% 2020 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 13,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 9,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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