Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.89% | -0.30% | +5.17% | +25.06% | +41.29% | +89.69% | +117.61% | +4321.35% |
| Retorno Anualizado | -9.17% | -3.36% | +5.17% | +11.83% | +12.21% | +17.36% | +16.82% | +16.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.03% | -0.70% | +4.30% | +4.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.96% | +11.13% | +18.05% | +17.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.46% | +3.84% | +8.26% | +8.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.30% Abr/2018 | -28.44% Mar/2020 | 62.2% 181 de 291 | 37.8% 110 de 291 |
| Anual | +96.14% 2003 | -28.16% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 5.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TARPON CSHG - FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADA
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