Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.87% | -0.30% | +4.85% | +23.05% | +43.24% | +89.81% | N/A | +97.35% |
| Retorno Anualizado | -9.15% | -3.32% | +4.85% | +10.93% | +12.73% | +17.38% | N/A | +16.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.93% | -0.19% | +4.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.06% | +11.64% | +18.07% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.56% | +4.35% | +8.28% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.61% Mai/2023 | -17.87% Mar/2026 | 63.6% 35 de 55 | 36.4% 20 de 55 |
| Anual | +55.80% 2023 | -6.87% 2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 2.76% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TARPON GT 90 FIFCFIA
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