Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.01% | +5.80% | +15.41% | +37.59% | +65.68% | +130.84% | +191.99% | +781.99% |
| Retorno Anualizado | +0.01% | +17136.26% | +15.41% | +17.30% | +18.33% | +23.26% | +23.90% | +28.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.66% | -0.31% | +8.31% | +12.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.22% | +17.31% | +24.12% | +24.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.32% | +9.57% | +14.08% | +15.20% | — |
| CDI | — | — | — | +3.39% | +5.37% | +10.17% | +11.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.35% Jun/2020 | -28.93% Mar/2020 | 65.1% 69 de 106 | 34.9% 37 de 106 |
| Anual | +66.92% 2023 | +0.01% 2026 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TARPON GT MASTER FIF
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