Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.07% | +2.06% | -10.48% | -23.54% | N/A | N/A | N/A | -0.82% |
| Retorno Anualizado | -20.76% | +542.31% | -10.48% | -12.56% | N/A | N/A | N/A | -0.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -10.63% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.53% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.95% Dez/2023 | -11.74% Abr/2024 | 45.7% 16 de 35 | 54.3% 19 de 35 |
| Anual | +12.95% 2023 | -16.07% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.87% | 4.71% |
| CVaR Histórico | 3.82% | 5.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária · PENALTY | 98,6% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 3 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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