Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,89% |
| +4,85% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,67% | +0,33% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 7,73% | +1,98% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 7,19% | +0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 7,07% | +0,88% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,72% | −0,88% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,69% | +0,12% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 6,13% | −3,83% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 3,93% | +0,29% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,82% | +0,01% | LOPES BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOPES | — |
| 2,67% | +0,04% | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial | GRAZZIOTIN | — |
| 2,59% | 0,00% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 2,09% | +0,03% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,99% | +0,11% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,88% | +0,02% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,84% | +1,84% | MERC BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | — |
| 1,81% | +0,07% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,51% | −0,01% | 10.406.600/0001-08 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,28% | +1,28% | RIAA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,26% | +0,81% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 1,13% | −0,06% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,99% | +0,06% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,86% | 0,00% | RANDON PART ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,79% | −0,02% | IMC S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,79% | +0,01% | UNICASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | — |
| 0,57% | −0,17% | BRASKEM ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BRASKEM | — |
| 0,51% | +0,51% | POSITIVO TEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,50% | −0,33% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,33% | +0,05% | TECNISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TECNISA S/A | — |
| 0,33% | −0,01% | GRND DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GRENDENE SA | — |
| 0,33% | −0,01% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,26% | −0,01% | CGRA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GRAZZIOTIN | — |
| 0,14% | −0,07% | WSP S&P 500 - 20/03/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | −3,47% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,04% | −0,04% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,02% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | 0,00% | XPBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,29% | GUARARAPES ON | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −2,68% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,35% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,09% | BPAC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 50.057.280,50Patrimônio líquido |
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