Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,18% |
| −12,20% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,58% | +0,12% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,05% | −1,12% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 6,02% | −1,06% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,90% | +5,90% | MELI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 5,83% | +5,83% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 4,36% | +0,39% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 3,61% | −0,36% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,09% | +1,91% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 2,97% | −2,89% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,61% | −0,48% | LOPES BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOPES | — |
| 2,56% | +0,10% | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial | GRAZZIOTIN | — |
| 2,54% | +2,54% | INBR DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 2,50% | +0,61% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 2,39% | +0,16% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 2,00% | +0,45% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 1,92% | −0,07% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,91% | +1,24% | IMC S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 1,78% | +0,03% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,73% | +0,24% | XPBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,59% | −0,12% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,57% | +1,57% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,57% | +0,11% | MERC BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | — |
| 1,51% | +1,51% | AMERICANAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 1,33% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,21% | +1,21% | JBSS DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 1,15% | −0,08% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,13% | +0,18% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,07% | −0,06% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 1,07% | −3,35% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,72% | −0,01% | UNICASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | — |
| 0,66% | −0,02% | RANDON PART ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,39% | +0,39% | USIMINAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,21% | −0,05% | GRND DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GRENDENE SA | — |
| 0,21% | +0,21% | CGRA PN RNova | Renda variável | Ação preferencial | GRAZZIOTIN | — |
| 0,20% | +0,20% | CAMB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | PENALTY | — |
| 0,12% | +0,12% | LPSB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | LOPES | — |
| 0,10% | +0,10% | CVCB3Nova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,06% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,05% | −0,04% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,02% | +0,01% | RIAA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,02% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | +0,02% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | TECNISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TECNISA S/A | — |
| 0,00% | −0,67% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −0,41% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS MARISA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | −0,03% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −1,28% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| −0,04% | +0,11% | WSP S&P 500 - 18/06/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,06% | IBOVESVA FRA - 17/06/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,52% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | CGRA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | GRAZZIOTIN | — |
| 0,00% | −0,02% | SANB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | POMO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | 0,00% | TIME FOR FUN ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | — |
| R$ 50.211.369,81Patrimônio líquido |
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