Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.09% | +1.44% | +15.23% | +31.06% | +47.14% | +49.41% | +20.30% | +36.91% |
| Retorno Anualizado | +13.68% | +470.13% | +15.23% | +14.48% | +13.74% | +10.56% | +3.77% | +5.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.58% | +0.78% | -2.52% | -8.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.75% | +12.42% | +11.49% | +4.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.80% | +5.39% | +1.55% | -4.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.67% Nov/2020 | -8.19% Jun/2022 | 54.8% 40 de 73 | 45.2% 33 de 73 |
| Anual | +24.45% 2025 | -21.38% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 2.21% | 3.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 11,0% |
| 2 | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 3 | VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 7,3% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,8% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 7 | VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,0% |
| 8 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,0% |
| 9 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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