Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -35.09% | -5.57% | -71.15% | -92.01% | -41.95% | -45.10% | N/A | -39.80% |
| Retorno Anualizado | -43.68% | -99.47% | -71.15% | -71.73% | -16.58% | -13.92% | N/A | -11.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -91.69% | -35.22% | -28.87% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -69.81% | -17.59% | -13.06% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -81.71% | -25.34% | -23.10% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -85.64% | -29.54% | -27.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +272.56% Jul/2024 | -80.01% Out/2025 | 47.2% 25 de 53 | 52.8% 28 de 53 |
| Anual | +496.66% 2024 | -86.70% 2025 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.78% | 17.07% |
| CVaR Histórico | 15.43% | 38.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 49,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 46,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,2% |
5 posições sob sigilo (176,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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