Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.41% | +2.79% | +11.07% | +23.94% | +31.06% | +40.91% | +8.35% | +322.84% |
| Retorno Anualizado | +5.92% | +2764.48% | +11.07% | +11.33% | +9.43% | +8.95% | +1.62% | +7.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.53% | -7.67% | -5.25% | -9.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.60% | +8.12% | +9.88% | +2.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.65% | +1.09% | -0.06% | -6.95% | — |
| CDI | — | — | — | -2.57% | -3.52% | -4.12% | -11.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.14% Abr/2009 | -28.30% Mar/2020 | 60.8% 138 de 227 | 39.2% 89 de 227 |
| Anual | +100.00% 2009 | -48.29% 2008 | 65.0% 13 de 20 | 35.0% 7 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.21% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 5.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,2% |
| 3 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 4 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,3% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TFO AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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