Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.68% | -0.27% | -1.21% | +1.18% | +21.35% | +15.85% | +10.56% | +60.84% |
| Retorno Anualizado | -7.50% | -27.72% | -1.21% | +0.59% | +6.66% | +3.75% | +2.03% | +6.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.31% | -6.29% | -9.33% | -10.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.85% | +5.35% | +4.68% | +2.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.09% | -1.68% | -5.27% | -6.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.53% Mar/2020 | -6.98% Mar/2022 | 56.7% 51 de 90 | 43.3% 39 de 90 |
| Anual | +38.49% 2020 | -7.00% 2022 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 81,8% |
| 2 | BB GLOBAL FIXED INCOME | Exterior | Fundos Offshore | 81,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 6 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 7 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | TRANSF RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −81,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB RENDA FIXA LP GLOBAL CP IE FIF RL
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