Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.93% | -2.26% | -0.35% | +5.04% | +36.77% | +40.11% | +4.51% | +38.73% |
| Retorno Anualizado | -7.91% | -22.92% | -0.35% | +2.49% | +11.00% | +8.80% | +0.89% | +4.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.37% | -1.91% | -4.27% | -11.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.62% | +9.92% | +9.49% | +1.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.88% | +2.63% | -0.30% | -7.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.53% Nov/2022 | -10.06% Mar/2022 | 54.9% 45 de 82 | 45.1% 37 de 82 |
| Anual | +35.03% 2024 | -22.69% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.35% |
| CVaR Histórico | 2.19% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 136766 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF RF IE RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.