Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.10% | +3.73% | +12.47% | +25.19% | +21.96% | +30.48% | +12.72% | +365.06% |
| Retorno Anualizado | +4.19% | +51.81% | +12.47% | +11.89% | +6.84% | +6.88% | +2.42% | +8.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -6.08% | -6.19% | -10.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.02% | +5.76% | +7.57% | +3.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.52% | -1.53% | -2.22% | -6.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.08% Abr/2009 | -34.04% Out/2008 | 59.8% 131 de 219 | 40.2% 88 de 219 |
| Anual | +77.68% 2009 | -45.43% 2008 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 78,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TNA ESTRATÉGICO FIF EM AÇÕES
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