Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.23% | +2.52% | +8.91% | +17.44% | +29.30% | +35.07% | +33.25% | +154.71% |
| Retorno Anualizado | +7.11% | +31.70% | +8.91% | +8.37% | +8.94% | +7.80% | +5.91% | +5.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.49% | -3.97% | -5.26% | -6.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.50% | +7.86% | +8.49% | +6.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.00% | +0.57% | -1.29% | -2.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.45% Abr/2020 | -21.19% Mai/2021 | 75.7% 156 de 206 | 24.3% 50 de 206 |
| Anual | +17.59% 2015 | -18.77% 2021 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,6% |
| 2 | ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 3 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 13,3% |
| 4 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,5% |
| 5 | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 39990,410152 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 6,2% |
| 6 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 36899,518566 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 4,0% |
| 7 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 22414,310572 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 3,3% |
| 8 | 3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 15162,1556 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 3,0% |
| 9 | 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 12502,186923 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 2,6% |
| 10 | Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOP 541 FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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