Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Profissional | -4.30% | -0.72% | — | — | |
| Ativo | Profissional | +0.18% | +9.30% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.72% | -4.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.72% |
| Retorno Anualizado | -0.98% | -98.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.98% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.15% Jun/2026 | -10.69% Set/2026 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
| Anual | -0.72% 2026 | -0.72% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 48,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,7% |
| 7 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,3% |
| 10 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (49,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SUBORDINADA DO TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA FIF RF CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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