| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,46% | −0,67% | KOLI FUNDO DE INVESTIM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 15,60% | −0,47% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,96% | −4,01% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,14% | −0,16% | KOLI VIRTA FIC FIDC RE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,25% | +1,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 3,53% | −0,12% | PATRIA CRÉDITO ESTRUTU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 2,59% | +0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,46% | −0,15% | EXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,31% | −0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2050 |
| 2,24% | −0,08% | AZ QUEST SUPRA FI EM C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | −0,07% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,97% | −0,06% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,96% | −0,11% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,91% | −0,12% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,85% | −0,06% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 1,80% | −0,06% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2030 |
| 1,63% | −0,06% | OCCAM CRÉDITO CORPORAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | −0,07% | ABSOLUTE CRETA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | −0,03% | ÉXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | −0,05% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | −0,05% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27/11/2028 |
| 1,42% | +1,42% | BRAIN KÖLI ALTERNATIVO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | −0,05% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 1,23% | +1,23% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 1,23% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2029 |
| 1,11% | −0,04% | ÉXES D90 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | −0,54% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | +0,78% | ACCESS KAPITALO K10 FU…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | +0,77% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,72% | ICATU VANGUARDA CREDIT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | +0,62% | ENCORE LONG BIAS FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,03% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,02% | NOVUS CRÉDITO HIGH GRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 104.374.873,68Patrimônio líquido |
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