| % do PL | Δ % do PL vs. mar/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,41% | −1,12% | KOLI FUNDO DE INVESTIM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 14,84% | −0,81% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 8,20% | +5,71% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,32% | +0,16% | KOLI VIRTA FIC FIDC RE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,02% | −0,24% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 3,35% | −0,19% | PATRIA CRÉDITO ESTRUTU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,18% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,65% | −0,19% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | −0,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 2,42% | −0,13% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,29% | −0,15% | EXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | −0,12% | AZ QUEST SUPRA FI EM C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | −0,43% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2050 |
| 1,84% | −0,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,78% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,70% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2030 |
| 1,62% | −0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 1,53% | −0,10% | OCCAM CRÉDITO CORPORAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,10% | ABSOLUTE CRETA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | −0,07% | ÉXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,42% | −0,08% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | −0,09% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27/11/2028 |
| 1,31% | −0,09% | BRAIN KÖLI ALTERNATIVO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | −0,07% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 1,08% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2029 |
| 1,08% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 1,05% | −0,07% | ÉXES D90 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | −0,10% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | −0,06% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | −0,05% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,04% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −0,03% | ACCESS KAPITALO K10 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | −0,04% | ICATU VANGUARDA CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | −0,03% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,03% | NOVUS CRÉDITO HIGH GRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | −0,05% | ENCORE LONG BIAS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | −0,12% | EXES CRÉDITO DIRETO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 113.189.551,40Patrimônio líquido |
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