Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.23% | +6.40% | +18.58% | +29.41% | +41.89% | +40.56% | +23.73% | +235.90% |
| Retorno Anualizado | +16.56% | +28806.59% | +18.58% | +13.76% | +12.37% | +8.88% | +4.35% | +14.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.19% | -6.27% | -6.06% | -6.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.68% | +11.36% | +9.74% | +4.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.78% | +3.61% | -0.30% | -4.35% | — |
| CDI | — | — | — | -0.14% | -0.59% | -4.21% | -8.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.52% Out/2018 | -29.71% Mar/2020 | 62.2% 69 de 111 | 37.8% 42 de 111 |
| Anual | +49.15% 2019 | -19.74% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.99% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 73,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (109,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RL
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