Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.19% | +6.39% | +16.65% | +24.45% | +35.81% | +37.58% | +8.81% | +122.41% |
| Retorno Anualizado | +15.13% | +28427.24% | +16.65% | +11.56% | +10.74% | +8.30% | +1.70% | +9.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.40% | -7.89% | -6.65% | -9.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.48% | +9.73% | +9.16% | +2.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | +1.98% | -0.88% | -7.00% | — |
| CDI | — | — | — | -2.35% | -2.22% | -4.79% | -10.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.26% Out/2018 | -25.96% Mar/2020 | 62.5% 65 de 104 | 37.5% 39 de 104 |
| Anual | +41.25% 2019 | -20.33% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 6.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRUXT VALOR PVT FIF CIC EM AÇÕES RL
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