Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.34% | +0.61% | -2.35% | -52.39% | -47.87% | -50.63% | -52.76% | +17.75% |
| Retorno Anualizado | -10.92% | +37.26% | -2.35% | -31.00% | -19.52% | -16.18% | -13.93% | +1.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -44.91% | -32.48% | -29.27% | -26.58% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.08% | -20.53% | -15.32% | -13.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -40.98% | -28.28% | -25.36% | -22.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.92% Set/2017 | -48.26% Nov/2024 | 61.9% 96 de 155 | 38.1% 59 de 155 |
| Anual | +51.74% 2017 | -37.64% 2024 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 2.02% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 5.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKEONE REAL | Exterior | Fundos Offshore · MIKEONE REAL ESTATE | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TWINSK FI MULTIMERCADO CP - IE
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