Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.30% | +4.60% | +16.84% | +58.10% | +82.04% | +89.08% | +62.32% | N/A |
| Retorno Anualizado | +7.09% | +5995.06% | +16.84% | +25.74% | +22.10% | +17.26% | +10.17% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.83% | +9.15% | +4.17% | -2.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.66% | +21.09% | +18.12% | +10.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.76% | +13.34% | +8.08% | +1.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.42% Abr/2009 | -26.18% Out/2008 | 59.2% 132 de 223 | 40.8% 91 de 223 |
| Anual | +63.35% 2025 | -47.00% 2008 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.75% |
| CVaR Histórico | 3.16% | 5.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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