Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.67% | +1.42% | +7.65% | +38.70% | +93.81% | +101.52% | +107.56% | +160.54% |
| Retorno Anualizado | +2.29% | +19.48% | +7.65% | +17.77% | +24.68% | +19.15% | +15.73% | +17.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.90% | +11.73% | +6.06% | +3.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.31% | +23.10% | +19.27% | +16.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.51% | +16.68% | +10.22% | +7.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.69% Out/2021 | -9.76% Mar/2025 | 59.2% 42 de 71 | 40.8% 29 de 71 |
| Anual | +62.64% 2024 | -17.09% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 3.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 11,7% |
| 2 | 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 3 | NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,7% |
| 4 | META US - META HOLDING S/A - 94050 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,6% |
| 5 | V US - VISA INC - 127968 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,7% |
| 6 | GOOG US - GOOGLE INC - 128895 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,7% |
| 7 | BX US - BLACKSTONE GROUP LP/THE - 284500 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,3% |
| 8 | NFLX US - NETFLIX INC - 415450 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 6,0% |
| 9 | MKS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 6228987 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 6,0% |
| 10 | AAPL US - APPLE INC - 97450 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 5,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS 1122C2 FIF - AÇÕES RL
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