Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.08% | -0.31% | +6.92% | +26.16% | +36.84% | +46.64% | +59.83% | +145.92% |
| Retorno Anualizado | +8.18% | -31.48% | +6.92% | +12.32% | +11.02% | +10.04% | +9.83% | +9.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -1.94% | -3.03% | -2.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.59% | +9.70% | +10.98% | +10.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.65% | +2.67% | +1.03% | +1.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.24% Abr/2020 | -6.13% Mar/2020 | 80.2% 101 de 126 | 19.8% 25 de 126 |
| Anual | +15.10% 2025 | +0.18% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 92,7% | |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (94,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS 1630 FI EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RL
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