Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.47% | +3.33% | +13.66% | +27.00% | +37.08% | +45.92% | +47.91% | +43.47% |
| Retorno Anualizado | +8.71% | +5303.59% | +13.66% | +12.70% | +11.08% | +9.91% | +8.14% | +5.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.17% | -6.02% | -4.30% | -2.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.96% | +9.77% | +10.84% | +8.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.02% | +2.74% | +0.89% | -0.42% | — |
| CDI | — | — | — | -1.20% | -1.87% | -3.17% | -4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.47% Nov/2020 | -29.70% Mar/2020 | 56.1% 46 de 82 | 43.9% 36 de 82 |
| Anual | +37.91% 2025 | -17.63% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 6.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP IBOVESPA ATIVO CSHG FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SHARP IBOVESPA ATIVO FIC DE FIF AÇÕES - RL
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