Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | +0.83% | +10.26% | +25.93% | +36.69% | +26.49% | +69.35% | +83.30% |
| Retorno Anualizado | +9.00% | +112.03% | +10.26% | +12.22% | +10.98% | +6.05% | +11.11% | +10.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.69% | -1.98% | -7.04% | -1.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.14% | +9.97% | +6.91% | +11.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.24% | +2.22% | -3.13% | +2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.31% Mar/2022 | -5.69% Mar/2026 | 71.2% 52 de 73 | 28.8% 21 de 73 |
| Anual | +21.49% 2022 | -1.47% 2023 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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