Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.29% | +6.81% | +10.07% | +17.27% | +30.53% | +16.23% | -6.58% | +7.49% |
| Retorno Anualizado | +8.34% | +3004.99% | +10.07% | +8.29% | +9.29% | +3.83% | -1.35% | +1.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.61% | +4.76% | -0.72% | -6.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.80% | +10.50% | +4.95% | +0.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.44% | -0.69% | -6.08% | -10.76% | — |
| CDI | — | — | — | -5.60% | -3.63% | -9.23% | -14.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.88% Abr/2020 | -25.70% Mar/2020 | 56.5% 48 de 85 | 43.5% 37 de 85 |
| Anual | +35.25% 2025 | -24.44% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELT 90 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION VELT 90 UBS FIC DE FIF EM AÇÕES RL
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