Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2027 |
| 5,55% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 5,53% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 5,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 4,11% | +0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 3,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 2,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 2,69% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 2,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 2,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 2,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 2,17% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 1,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,91% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,52% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,51% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 1,43% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,24% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,17% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 1,16% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,15% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 1,08% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,99% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,80% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,80% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 28/04/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 03/03/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 28/01/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 29/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 28/04/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 03/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 28/01/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 29/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 30/11/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 29/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 30/11/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 29/12/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 96.727.680,64Patrimônio líquido |
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