Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 5,62% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 5,60% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 5,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 4,14% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,70% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 3,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 2,84% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 2,62% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,60% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,20% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 2,14% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 2,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,99% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 1,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,44% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 1,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 1,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 1,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,96% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,74% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,15% | +0,23% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 28/04/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 28/04/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 30/11/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 03/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 28/01/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 29/12/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 29/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 30/11/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 03/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 28/01/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 29/12/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 29/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,08% | −0,10% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −12,09% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 99.473.109,56Patrimônio líquido |
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