Qual a rentabilidade histórica do UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL?

O fundo UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL apresentou uma rentabilidade total de +29.40% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +9.65% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL é de 6.89%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL?

Para investir no fundo UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 47.776.213/0001-73
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.91%	+0.59%	+18.07%	+26.73%	N/A	N/A	N/A	+29.40%
Retorno Anualizado	+12.05%	+105.30%	+18.07%	+12.57%	N/A	N/A	N/A	+9.65%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-1.33%	N/A	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+14.84%	N/A	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+2.90%	N/A	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+4.61% Dez/2025	-3.62% Abr/2024	77.1% 27 de 35	22.9% 8 de 35
Anual	+16.50% 2025	+0.83% 2023	100.0% 4 de 4	0.0% 0 de 4

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

6.89%

Máximo Drawdown

6.27%

Duração Drawdown

274 dias

Sharpe Ratio

-0.39

Calmar Ratio

1.59

Omega Ratio

0.93

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.62%	1.09%
CVaR Histórico	0.96%	1.61%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos98,2% dos ativos98,2% do PLR$ 70,3 mi
Caixa e outros1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 1,3 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 71.647.734,22
Posições: 20
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	24,5%
2	UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	21,2%
3	CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	9,6%
4	UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	8,1%
5	CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	6,6%
6	UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	6,1%
7	UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,7%
8	UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,8%
9	CSHG GRIDS II FIP MULT IE	Fundos	FI Participações	3,2%
10	CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,1%

Ver carteira completa (20 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - UBS CASSOLA III EI FIF - MULTIMERCADO CP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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