Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.96% | +0.55% | +11.00% | +18.02% | +28.46% | +38.88% | +50.36% | +625.68% |
| Retorno Anualizado | +9.49% | +6.26% | +11.00% | +8.64% | +8.71% | +8.56% | +8.50% | +10.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.22% | -4.21% | -4.50% | -4.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.77% | +7.62% | +9.25% | +9.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.73% | +0.33% | -0.54% | -0.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.14% Jul/2015 | -6.25% Mar/2020 | 82.9% 199 de 240 | 17.1% 41 de 240 |
| Anual | +22.65% 2009 | +0.44% 2008 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS FRM FIC DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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