Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.99% | +0.08% | +3.07% | +7.78% | +21.91% | +11.41% | -4.83% | -5.42% |
| Retorno Anualizado | -1.32% | +7.85% | +3.07% | +3.82% | +6.83% | +2.74% | -0.99% | -1.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.09% | -6.13% | -10.35% | -13.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.74% | +5.81% | +3.59% | -0.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.16% | -1.94% | -6.45% | -9.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.03% Jun/2024 | -11.10% Set/2022 | 54.0% 34 de 63 | 46.0% 29 de 63 |
| Anual | +31.74% 2024 | -21.01% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 1.87% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 3.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 99,3% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS IP XII FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RL
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