Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.25% | +0.42% | +13.23% | +24.34% | +34.65% | +45.50% | +52.24% | +84.73% |
| Retorno Anualizado | +12.52% | +66.15% | +13.23% | +11.51% | +10.43% | +9.83% | +8.77% | +7.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.39% | -2.53% | -3.25% | -3.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.77% | +9.11% | +10.76% | +9.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.83% | +2.08% | +0.81% | +0.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.24% Jul/2020 | -8.97% Mar/2020 | 75.8% 75 de 99 | 24.2% 24 de 99 |
| Anual | +13.38% 2025 | -1.26% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,2% |
| 2 | UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 3 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 7 | UBS WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 8 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 9 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 10 | CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS JILES FIF - MULTIMERCADO CP RL
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