Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.99% | +2.26% | +21.93% | +27.64% | +44.33% | +53.32% | +49.47% | +48.80% |
| Retorno Anualizado | +14.91% | +1416.92% | +21.93% | +12.98% | +13.01% | +11.27% | +8.37% | +6.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.88% | -4.09% | -2.93% | -2.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.24% | +11.70% | +12.21% | +9.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.30% | +4.67% | +2.26% | -0.20% | — |
| CDI | — | — | — | -0.92% | +0.06% | -1.80% | -4.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.12% Nov/2020 | -27.72% Mar/2020 | 54.2% 45 de 83 | 45.8% 38 de 83 |
| Anual | +27.91% 2025 | -12.44% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 6.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,3% | |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (70,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS MASTER IBOVESPA PLUS FIF EM AÇÕES - RL
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