Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.58% | +4.17% | +11.56% | -2.69% | +17.32% | +19.82% | +10.49% | +100.62% |
| Retorno Anualizado | +3.44% | +4075.23% | +11.56% | -1.35% | +5.47% | +4.62% | +2.01% | +7.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -21.31% | -13.17% | -10.33% | -9.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.57% | +4.45% | +5.48% | +2.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.33% | -3.29% | -4.56% | -6.69% | — |
| CDI | — | — | — | -15.26% | -7.49% | -8.47% | -10.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.21% Mai/2025 | -22.92% Mar/2020 | 59.5% 66 de 111 | 40.5% 45 de 111 |
| Anual | +31.50% 2019 | -16.57% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 4.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 77,8% | |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 9,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (77,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES FIF EM AÇÕES - RL
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