Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.01% | +0.91% | +19.11% | +47.69% | +57.61% | +62.42% | +60.91% | +58.71% |
| Retorno Anualizado | +17.71% | +202.52% | +19.11% | +21.53% | +16.38% | +12.89% | +9.98% | +8.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.63% | +3.42% | -0.19% | -2.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.79% | +15.06% | +13.82% | +10.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.85% | +8.03% | +3.88% | +1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.37% Abr/2025 | -7.91% Out/2021 | 63.8% 44 de 69 | 36.2% 25 de 69 |
| Anual | +35.56% 2025 | -11.86% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.13% | 1.75% |
| CVaR Histórico | 1.58% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,4% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,5% |
| 3 | UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,3% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,9% |
| 5 | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,8% |
| 6 | UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PORTFOLIO 2021 FIF MULTIMERCADO RL
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