Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.11% | +3.14% | +18.16% | -0.05% | +13.62% | +53.22% | +37.35% | -62.73% |
| Retorno Anualizado | +20.56% | +1577.76% | +18.16% | -0.02% | +4.35% | +11.26% | +6.55% | -4.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.93% | -8.61% | -1.83% | -6.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.90% | +3.33% | +12.11% | +7.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.00% | -4.41% | +2.07% | -2.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.96% Out/2018 | -99.46% Mar/2020 | 64.9% 176 de 271 | 35.1% 95 de 271 |
| Anual | +131.89% 2008 | -99.71% 2020 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.73% | 6.27% |
| CVaR Histórico | 6.44% | 16.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 116,8% | |
| 2 | Valores a receber | Caixa e outros | Outros | 28,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 26,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 19,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 19,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 15,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 15,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 11,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 10,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,3% |
Passivos e obrigações: −23,5% do PL, excluídos da composição.17 posições sob sigilo (345,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PRÓPRIO FIF - MULTIMERCADO CP
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