Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.09% | +3.10% | +16.66% | +42.55% | +55.10% | +78.80% | +60.77% | +54.13% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +40.21% | +16.66% | +19.40% | +15.76% | +15.64% | +9.96% | +6.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.54% | +2.84% | +2.57% | -2.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.53% | +14.67% | +16.33% | +10.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.03% | +7.38% | +6.54% | +1.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.81% Out/2022 | -8.67% Jun/2022 | 63.4% 52 de 82 | 36.6% 30 de 82 |
| Anual | +33.57% 2025 | -14.81% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.47% | 2.19% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,7% |
| 2 | CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,6% |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 13,6% |
| 4 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 11,4% |
| 5 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,7% |
| 6 | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · PORTO SEGURO SA | 3,9% |
| 7 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 3,8% |
| 8 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 3,0% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,8% |
| 10 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS R FIF - AÇÕES RL
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