| Competência | BRSTNCNTB674 | DEB · HBSA24 | DEB · IPIPA6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 9,29% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 4,57% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,38% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,33% | 2,60% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,95% | 4,79% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,50% | 5,71% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,04% | 4,23% |
| abr/2026 | 0,00% | 6,69% | 4,02% |
| mai/2026 | 0,00% | 4,78% | 8,50% |
| jun/2026 | 0,00% | 2,86% | 4,59% |
| jul/2026 | 0,00% | 5,52% | 8,82% |
| ago/2026 | 27,10% | 13,98% | 12,36% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2032 |
| 13,98% | +8,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 12,36% | +3,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 19/11/2030 |
| 6,22% | −3,49% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 4,28% | +4,28% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 4,20% | +3,22% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/02/2028 |
| 3,32% | +2,54% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/02/2027 |
| 3,28% | +2,51% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/09/2027 |
| 2,58% | +2,58% | DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/06/2027 |
| 2,22% | +1,03% | DEUTSCHEBM | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 2,06% | +1,58% | BR PARTNERS PARTICIP | Crédito privado | Letra Financeira | — | 10/01/2028 |
| 1,79% | +1,37% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2027 |
| 1,73% | +1,32% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 1,71% | +1,31% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 1,69% | +1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 1,68% | +1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 1,39% | +1,06% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2029 |
| 1,03% | +0,79% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,03% | +0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,94% | +0,72% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,82% | +0,63% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,70% | +0,70% | DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,67% | +0,51% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2032 |
| 0,46% | +0,35% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 0,32% | +0,25% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,30% | +0,23% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/12/2026 |
| 0,25% | +0,19% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 17/07/2028 |
| 0,24% | +0,18% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,23% | +0,18% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/08/2027 |
| 0,21% | +0,16% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,20% | +0,15% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,16% | +0,12% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 0,15% | +0,11% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,12% | +0,09% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2027 |
| 0,12% | +0,09% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,10% | −0,54% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,10% | +0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 19/07/2027 |
| 0,09% | +0,07% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2028 |
| 0,08% | +0,06% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,05% | +0,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,63% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −10,65% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −4,59% | BANCO CITIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,00% | −3,68% | VOTORANTIMBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/06/2028 |
| 0,00% | −3,26% | DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/04/2029 |
| 0,00% | −2,60% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 0,00% | −2,33% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 09/01/2029 |
| 0,00% | −2,22% | SAFRABMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,00% | −2,01% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,97% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | −1,79% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −1,32% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/04/2028 |
| 0,00% | −1,18% | BANCO DO BRASIL BMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −1,07% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,00% | −0,99% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,98% | BANCO DO BRASIL BMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,93% | BR PARTNERS PARTICIPZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,91% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/09/2028 |
| 0,00% | −0,88% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 08/03/2027 |
| 0,00% | −0,87% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 18/01/2027 |
| 0,00% | −0,81% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,77% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 0,00% | −0,76% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,61% | BANCO DO BRASIL BMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/08/2027 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/10/2027 |
| 0,00% | −0,43% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/01/2027 |
| 0,00% | −0,36% | DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/07/2030 |
| 0,00% | −0,28% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/09/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/12/2026 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/01/2029 |
| 0,00% | −0,19% | SAFRABMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,00% | −0,15% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,12% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,11% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/06/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| R$ 260.493.009,16Patrimônio líquido |
|---|