Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.55% | -0.00% | +16.92% | +28.95% | +39.93% | -21.23% | -15.85% | +13.82% |
| Retorno Anualizado | +21.16% | -0.18% | +16.92% | +13.56% | +11.85% | -5.79% | -3.39% | +1.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -1.11% | -18.88% | -16.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +10.84% | -4.93% | -2.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.58% | +3.09% | -14.97% | -12.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.83% Jul/2026 | -43.62% Jul/2023 | 71.2% 84 de 118 | 28.8% 34 de 118 |
| Anual | +15.94% 2019 | -39.54% 2023 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 3.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 61,6% |
| 2 | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 36,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 4 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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