Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.47% | +5.38% | +27.37% | +35.21% | +33.60% | +12.93% | -6.70% | +854.50% |
| Retorno Anualizado | +19.67% | +11866.52% | +27.37% | +16.28% | +10.14% | +3.09% | -1.38% | +9.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.67% | -8.50% | -11.86% | -12.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.20% | +9.12% | +3.94% | -0.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.30% | +1.38% | -6.10% | -10.08% | — |
| CDI | — | — | — | +2.38% | -2.82% | -10.00% | -14.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.41% Out/2002 | -31.16% Mar/2020 | 56.1% 166 de 296 | 43.9% 130 de 296 |
| Anual | +100.06% 2003 | -48.29% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.85% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALUATION IB FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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