Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.99% | +5.90% | +11.15% | +25.85% | +25.60% | +25.28% | +41.80% | +29.52% |
| Retorno Anualizado | +8.03% | +18736.32% | +11.15% | +12.18% | +7.89% | +5.80% | +7.23% | +4.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.72% | -5.06% | -7.29% | -5.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.10% | +6.88% | +6.65% | +7.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | -0.87% | -3.39% | -1.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.70% Nov/2023 | -9.33% Abr/2024 | 54.5% 36 de 66 | 45.5% 30 de 66 |
| Anual | +38.34% 2025 | -25.34% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.38% | 3.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 11,2% |
| 2 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 9,5% |
| 3 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 9,3% |
| 4 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 8,4% |
| 5 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 8,1% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,7% | |
| 8 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 9 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 7,2% |
| 10 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (7,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENTOR RETORNO ABSOLUTO FIF EM AÇÕES RL
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