Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.80% | +5.33% | +22.31% | +44.02% | +38.91% | +30.11% | -1.12% | +1.36% |
| Retorno Anualizado | +17.35% | +11396.54% | +22.31% | +20.01% | +11.58% | +6.80% | -0.23% | +0.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.05% | -7.06% | -8.15% | -11.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.93% | +10.56% | +7.66% | +0.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.03% | +2.82% | -2.38% | -8.93% | — |
| CDI | — | — | — | +6.10% | -1.38% | -6.29% | -12.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.15% Jan/2026 | -13.48% Out/2021 | 56.3% 40 de 71 | 43.7% 31 de 71 |
| Anual | +38.40% 2025 | -18.21% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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