Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO XP S.A |
| 12/07/2028 |
| 0,16% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/04/2026 |
| 0,16% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,14% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/04/2026 |
| 0,14% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 11/02/2026 |
| 0,13% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/09/2026 |
| 0,13% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/06/2033 |
| 0,13% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/05/2030 |
| 0,12% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/03/2034 |
| 0,12% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,12% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,12% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/03/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/12/2028 |
| 0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/09/2028 |
| 0,10% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/08/2027 |
| 0,09% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/08/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,08% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/03/2034 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,08% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,08% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/12/2029 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/04/2028 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/04/2028 |
| 0,07% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/04/2026 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/04/2028 |
| 0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,07% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/03/2034 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2028 |
| 0,07% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/06/2027 |
| 0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/06/2029 |
| 0,07% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/10/2030 |
| 0,06% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 02/12/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,05% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 30/09/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,05% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/09/2025 |
| 0,05% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/04/2027 |
| 0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/08/2034 |
| 0,05% | BONSUCESSO | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 13/10/2025 |
| 0,05% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,05% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/10/2026 |
| 0,04% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/04/2027 |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2025 |
| 0,04% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 13/10/2025 |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,04% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/04/2026 |
| 0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/05/2028 |
| 0,04% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/03/2026 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/06/2026 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/03/2027 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2027 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/07/2030 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/01/2027 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/02/2027 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/03/2027 |
| 0,02% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14/11/2039 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 185.846.965,21Patrimônio líquido |
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