Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. nov/2025 | Ativos (170) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,51% | +1,33% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,85% | +0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,33% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 2,89% | +0,05% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 2,69% | +0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,63% | +0,04% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,41% | −3,68% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,29% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,87% | −1,70% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,85% | −1,28% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 1,79% | +0,02% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 1,70% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,58% | +0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 1,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,38% | −4,71% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,35% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2026 |
| 1,32% | +0,02% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 1,20% | −4,89% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,20% | −4,89% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,17% | +0,01% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 18/10/2032 |
| 1,16% | −1,46% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,15% | −0,70% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 1,14% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 1,12% | +0,01% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 1,12% | −2,79% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 1,09% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/06/2050 |
| 1,05% | −2,52% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,00% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,99% | −1,63% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,94% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,79% | −2,34% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,78% | +0,01% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,75% | −3,16% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,75% | −0,17% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,75% | −3,16% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,75% | −3,16% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,73% | −1,12% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,70% | −2,87% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,70% | −0,33% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/01/2026 |
| 0,70% | +0,02% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,69% | −0,33% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,66% | +0,01% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 18/10/2027 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,64% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 0,63% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,62% | −3,29% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,62% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/01/2027 |
| 0,61% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,56% | +0,01% | JOHN DEERE M | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,54% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2050 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,52% | +0,01% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/03/2029 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 20/09/2028 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,35% | −0,68% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/01/2026 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,34% | −0,68% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,32% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/12/2033 |
| 0,29% | 0,00% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 20/10/2032 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2026 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,29% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,26% | −0,25% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,26% | −0,25% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2029 |
| 0,22% | 0,00% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 20/10/2027 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,21% | +0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 28/08/2026 |
| 0,19% | −0,73% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,18% | −2,95% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,18% | −2,95% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,18% | −3,27% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,79% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,25% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,20% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 02/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| R$ 185.329.994,74Patrimônio líquido |
|---|